Résumé operationnel «France, Art de vivre»








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.2Cash Flow

2.1.Plan de financement

Apport de capital


Le capital sera de 80 000 euros apporté par les investisseurs et les associés fondateurs sur une base à définir.

Emprunt


Un emprunt de 20 000 euros sera souscrit à un taux de 12% sur 3 ans.

2.2.Flux de trésorerie





N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

Flux d'opérations d'exploitation



















Marge opérationnelle. (1)

- 25 203

- 20 427

2 126

4 183

9 489

15 701

I.S. théorique (2)

-

-

-

-

-

-

NOPAT

- 25 203

- 20 427

2 126

4 183

9 489

15 701

D.A.P. (3)

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

2 092

∆ BFR (4)

- 1 780

- 1 324

578

666

1 137

1 855

Cash Flow Opérationnel (5) = (1) - (2) + (3) - (4)

- 21 331

- 17 011

3 640

5 609

10 444

15 938






















Flux d'investissements



















Achats Immos (6)

33 417

17 200

6 800

800

800

800

Ventes Immos (7)

-

-

-

-

-

-

Cash Flow d'investissement (8) = (6) - (7)

- 33 417

- 17 200

- 6 800

- 800

- 800

- 800













Free Cash Flow (9) = (5) - (8)

- 54 748

- 34 211

- 3 160

4 809

9 644

15 138













Flux de financement



















Apport net de capital

90 000
















Emprunt

10 000

-

-

-

-

-

Remboursement de l'emprunt

556

556

556

556

556

556

Restant à rembourser (début année)

10 000

9 444

8 889

8 333

7 778

7 222

Charges d'intérêt

200

189

178

167

156

144

Economie d'IS sur intérêts

-

-

-

-

-

-

Dividendes

-

-

-

-

-

-

Financing cash flow

99 244

- 744

- 733

- 722

- 711

- 700













Variation de trésorerie

44 496

- 34 956

- 3 893

4 087

8 933

14 438

Trésorerie initiale

-

44 496

9 540

5 648

9 734

18 668

Trésorerie finale

44 496

9 540

5 648

9 734

18 668

33 106


Le financement se repartie de la sorte :

  • Apport personnel des créateurs : 10 000 €

  • Emprunt bancaire : 10 000 €

  • Apport des investisseurs et subventions : 80 000 €

.3Bilan


 

Bilan

 

Année 1

Année 2

Année 3

Actif

81 502

88 681

93 927

BFR Net

1 132

255

4 809

Immobilisation net

47 265

43 486

44 373

Trésorerie

33 106

44 940

44 744

Passif

81 502

88 681

93 927

Fonds propres

74 836

85 347

93 927

Dettes financières

6 667

3 333

-


Annexes


  • Annexe 1 : Fiche des journalistes (format Word)

  • Annexe 2 : Plaquette commerciale (format PDF)

  • Annexe 3 : Documents financiers détaillés (format Excel)

  • Annexe 4 : Maquettes (format PDF)

  • Annexe 5 : Recherche préalable de financement (format PDF)

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