Résumé operationnel «France, Art de vivre»








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date de publication20.05.2017
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.3Eléments opérationnels de fonctionnement

3.1.Locaux et mobiliers

Locaux


Le magazine sera implanté dans les locaux de Art&Time jusqu'à l’été 2007. Par la suite le magazine aura ses propres bureaux.

Les locaux devront comprendre des bureaux et une salle de réunion (notamment pour les conférences de rédaction et les rencontres avec les annonceurs). Le montant du loyer a été fixé à 1 700 euros par mois.

Des aménagements à hauteur de 4 600 euros ont été prévus pour la sécurité et le câblage des locaux (téléphone et réseau).

Mobilier


Un budget de 5 800 euros a été prévu pour l’aménagement des locaux.

3.2.Equipement électronique et logiciels

Matériel informatique


Trois ordinateurs seront utilisés pour la bureautique (800 euros par ordinateur). Un autre ordinateur plus puissant et mieux équipé sera utilisé pour les traitements graphiques (maquettiste), le budget pour cette machine est fixé à 1 300 euros.

Un serveur sera également mis en place afin de gérer les flux de données au sein du magazine (gestion des fichiers, gestion des contacts, intranet…). Un budget de 1 200 euros a été prévu.

Un budget de 1 900 euros sera prévu pour le matériel réseau, l’achat d’imprimantes et d’un scanner haute résolution.

Autre matériel


Un budget de 600 euros a été prévu pour l’achat d’un fax et d’un set de téléphone.

Un budget de 2 000 euros a été prévu pour l’achat d’un photocopieur.
La planification de ces investissements et les amortissements sont détaillés dans la partie données financières.

Données financières

.1Compte de résultat

1.1.Synthèse


 

Compte de résultat

 

Année 1

Année 2

Année 3

CA

432 468

588 441

686 771

Ventes au numéro

159 034

213 385

222 036

Abonnements

44 856

84 585

116 305

Publicité

228 578

290 470

348 431

Coût d'exploitation

446 599

573 810

635 609

Frais de production

138 952

154 047

154 045

Frais de distribution

53 729

59 101

65 012

Frais marketing & commerciaux

67 393

154 587

179 587

Frais administratif

13 547

25 842

28 427

Frais de personnel

159 620

164 653

185 927

Frais exeptionnels

808

-

-

Dotation aux amortissements

12 552

15 579

22 612

Résultat d'exploitation

- 14 131

14 631

51 162

Charges financières

1 033

800

400

Impôt

-

3 319

12 183

Résultat Net

- 15 164

10 512

38 579



1.2.Chiffre d’affaire

Données


Prix de vente au numéros : 100 roubles

Prix de vente par abonnement : 1 100 roubles

Abonnement : 12% en année 1 (16% en année 2 et 20% en année 3)

Volume de vente








Vente au détail

Abonnements

Distribution gratuite

Total

Numéro 1

8 100

-

900

9 000

Numéro 2

8 148

402

950

9 500

Numéro 3

7 794

1 206

1 000

10 000

Numéro 4

7 842

1 608

1 050

10 500

Numéro 5

9 690

2 010

1 300

13 000

Numéro 6

10 686

2 814

1 500

15 000

Année 1

52 260

8 040

6 700

67 000

Année 2

66 600

14 400

9 000

90 000

Année 3

63 000

18 000

9 000

90 000

Publicité


Voici les objectifs d’insertion publicitaires que nous avons définit pour les six premiers numéros du magazine (première année).

L’évolution des insertions publicitaire permet d’atteindre au bout du 5ème/6ème numéros un taux d’insertion publicitaire dans la moyenne des magazines russes (entre 15 et 20% voir 30% pour les magazines contenant beaucoup de publicité).

Notre taux de remise atteint environ 20% à partir du 4ème numéros ce qui correspond également aux pratiques du secteur.




Numéros 1

Numéros 2

Numéros 3

Numéros 4

Numéros 5

Numéros 6

1/4 page

2

4

4

4

4

5

1/3 page

2

2

2

2

2

2

1/2 page

-

-

2

2

2

2

Pleine Page

3

3

4

5

4

5

Double Page

-

-

-

-

1

1

4ème de couverture

1

1

1

1

1

1

2ème de couverture

1

1

1

-

-

-

3ème de couverture

1

1

1

1

1

1

Double d'ouverture

-

-

-

1

1

1

1er recto

1

1

1

1

1

1

1er double

-

-

1

1

1

1

Nombre page pub

8,17

8,67

12,67

14,67

15,67

16,92

Soit % dans la magasine

8,2%

8,7%

12,7%

14,7%

15,7%

16,9%

Total brut

34 170

36 460

46 495

51 975

54 480

58 570

Dégressif volume

3 417

4 375

5 579

7 796

8 172

8 786

Autre remises

615

642

818

884

926

996

Remise pro (1/4 annonceurs)

1 130

1 179

1 504

1 624

1 702

1 830

Total net de degressif

29 008

30 264

38 594

41 672

43 680

46 959

Remise totale

15,1%

17,0%

17,0%

19,8%

19,8%

19,8%

1.3.Coût d’exploitation

Frais de production





Numéro 1

Numéro 2

Numéro 3

Numéro 4

Numéro 5

Numéro 6

Coût des piges

879

873

830

799

787

772

Autre freelance

800

800

800

400

400

400

Coût d'achat des photos

2 202

2 202

2 202

2 202

2 202

2 202

Coût d'impressions

18 000

18 000

19 000

19 914

20 754

21 533

Frais de distribution


Voir la partie Politique Commerciale et Marketing.

Frais marketing & commerciaux


Voir la partie Politique Commerciale et Marketing.

Autres frais


Voir les comptes détaillés

Dotation aux amortissements


Durée

Année 1

Année 2

Année 3

3 ans

17 017 €

5 000 €

17 500 €

5 ans

26 000 €

6 800 €

6 000 €

10 ans

16 800 €

0 €

0 €

Total

59 817 €

11 800 €

23 500 €

Amortissement

12 552 €

15 579 €

22 612 €


Le calendrier des investissements est joint en annexe dans le document financier détaillé.
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